Bilan financier 2015

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Bilan du bilan financier

• GNUCash c'est pas mal
• Mais ça se scripte pas
• Hledger ça se scripte
• Gnucash ça fait des jolis dessins
• (make_csv + faire l'inventaire factures/comptes) | hledger | to_gnucash | gnucash | (emacs + orgmode) | tiens, j'ai fait plein d'erreurs | correction | prise de tête > bilan_financier
• Être trésorier et nounou, c'est un mauvais plan.

Points noirs

• Pas mal de factures manquantes. Beaucoup sont numériques donc récupérables, mais on a un peu foiré.
• J'ai mal fait mon travail de formation/anticipation auprès d'Emmanuel
• La gestion de « qui fait les paiements » était un peu chaotique parfois.

Anecdotes

• Se tromper de RIB c'est pas très très drôle.

On a trouvé Charlie.

Résultat d'exercice à proprement parler

Fournisseurs

Dépenses

Dépenses en 2014 : 58 021,55 €

Recettes

L'an dernier, nos recettes étaient de 67 399,43 €

Résultat

Bilan

Actif

Passif

Questions posées avant l'AG

Imprimante

Coût

Il faut tenir compte des achats à Office Dépôt (1 034,16 €), et du coût de maintenance, qui correspond à nos versements à HP (6 166,14 €), ce qui donnerait un total de 7 200,30 €.

Recette

Difficile à dire, la meilleure approximation est de compter les crédits solde (6 813,82 €) moins les ventes liées au crédit solde (15.12 €). À cela il faudrait rajouter les chèques de la sauce, soit environ 500 €. Cela ferait donc environ 7 300 €.

Résultat

L'imprimante est globalement à l'équilibre, nonobstant son coût à l'achat.

Ratio achat de matériel/dépenses

La part d'achat de matériel utile est donc d'environ 24,1 % des dépenses, impôts compris.

Ratio achat de maintenance/garantie vs dépenses

La part de dépense en garanties/contrats de maintenance que le Crans investit est donc d'environ 29,79 % de ses dépenses, impôts inclus.

Combien a-t-on investi dans l'événementiel ?

Il faut compter les dépenses pour les Install Parties et pour la soirée de rentrée Crans. En tout ça fait 1 607,94 €.

Combien a-t-on donné aux associations que nous soutenons ?

800 € à l'APRIL, 750 € à La Quadrature du Net, 400 € à FedeRez et 50 € à la Menuiz'. Au total, 2 000 €.

Des dessins \o/

Diagrammes des revenus et dépenses par catégorie

Revenus

Dépenses

Camembert des revenus et dépenses par jour de la semaine

Revenus

Dépenses

Graphe des revenus mensuels

Graphe d'évolution des comptes en banque

Compte d'administration

Compte sur livret A

On s'éclate ici.

Compte sur livret

Paypal (take that!)

Note kfet

ComNPay

Graphe d'évolution des revenus principaux

Cotisations

Contributions accès Internet

Solde

Vente

Les valeurs sont négatives car ces revenus sont comptés négativement en comptabilité, en contrepartie, ils créditent le compte 410 Membres (voir en dessous)

Graphe du compte 410 - Membres

Conclusion

Learn the difference

RIB

RIBS

Conclusion 2